Образцы договоров / Формы бухгалтерского учёта и отчётности

Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах №№ 031,033,035,036 - в пределах установленного банком России лимита)(приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77 (ред. от 26.04.96 № 27

                                                       Приложение Nо. 2/4
                                                              к Положению
                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37
   
                                   РАСЧЕТ
             СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
             СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
          НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ
                    УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
               _______________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
   
                    НА _________________________ 199_ Г.
                           (отчетный месяц)
   
                                                           (в тыс. руб.)
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦                          ¦01...¦ Дата ¦ ...  ¦ ...  ¦ Дата ¦01... ¦
    +--------------------------+-----+------+------+------+------+------¦
    ¦1. Лимит  кассы,  установ-¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦  ленный   Банком   России¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦  (включая   лимиты  кассы¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦  филиалов       кредитной¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦  организации)            ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦                          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦2. Фактические     остатки¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ денежных средств в кассе,¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ учитываемых   на    б/сч.¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ NNо. 031, 033,  035,  036¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦                          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦3.  Фактические    остатки¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ денежных средств в кассе,¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ учитываемых   на    б/сч.¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ NNо. 031, 033, 035, 036 в¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ пределах   установленного¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ лимита (стр. 2 в пределах¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ стр. 1)                  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦                          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦4. Средние хронологические¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ остатки  денежных средств¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ в кассе, учитываемыхх  на¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦  x  ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦      ¦
    ¦ 036      в       пределах¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ установленного  лимита за¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ отчетный    месяц    (код¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦ обозначения 0315)        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
    Руководитель кредитной организации __________________________________
                                                (подпись, Ф.И.О.)
   
    Гл. бухгалтер кредитной организации _________________________________
                                                (подпись, Ф.И.О.)
   
                                     М.П.

  

Полезен ли Вам данный документ? (без перезагрузки страницы)

Комментарии

Новый комментарий
Имя: *
Email:
Текст комментария: *
Ссылки писать так: [a]ссылка[/a].
Остальные теги будут вырезаны
Текст на картинке: *

Включите картинки
   * — обязательные поля