Образцы договоров / Формы бухгалтерского учёта и отчётности

Ежемесячный отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа 'с' (инструкция ЦБ РФ от 26.07.96 № 45)

                                                               Приложение
                                                к Инструкции Банка России
                                                от 26 июля 1996 г. Nо. 45
   
                              ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
            О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
                             ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
   
             __________________________________________________
                    (наименование Уполномоченного банка)
   
    "___"__________ 199__ года
   
                               Объемы операций
   
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦       Объемы конверсионных операций          ¦   Сумма в рублях   ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Покупка валюты у нерезидентов                 ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа  ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа   ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦       Объемы компенсирующих операций         ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты Банку России                   ¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦                    ¦
    +----------------------------------------------+--------------------¦
    ¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦                    ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
                     Объем обязательств по конверсионным
                         и компенсационным операциям
   
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦              ¦По покупке валюты ¦  По продаже  ¦По продаже валюты ¦
    ¦              ¦                  ¦  валюты без  ¦ с правом отказа  ¦
    ¦              ¦                  ¦ права отказа ¦                  ¦
    +--------------+------------------+--------------+------------------¦
    ¦На начало     ¦                  ¦              ¦                  ¦
    ¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦
    +--------------+------------------+--------------+------------------¦
    ¦На конец      ¦                  ¦              ¦                  ¦
    ¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
                    Остатки и обороты по счетам типа "С"
   
                                      +---------------------------------+
                                      ¦     Кт       ¦       Дт         ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦На начало месяца                 ¦              ¦ хххххххххх       ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦Обороты по конверсионным         ¦              ¦                  ¦
    ¦операциям                        ¦              ¦                  ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦Обороты по внутренним            ¦              ¦                  ¦
    ¦операциям                        ¦              ¦                  ¦
    +---------------------------------+--------------+------------------¦
    ¦На конец месяца                  ¦              ¦ хххххххххх       ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
        Примечания.
         1) В таблице объемов операций  суммируются  ежедневные  итоги  в
    течение  месяца  по  таблицам  1  и  3,  указанным  в  Приложении 1 к
    настоящему Положению.
         2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III
    таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на
    начало  первого  рабочего  дня  месяца,  во  второй строке - на конец
    последнего рабочего дня месяца.
         3) В  строке  1  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается (по
    кредиту) остаток по счету  634  из  таблицы  остатков  Журнала  учета
    операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.
         4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об
    оборотах за месяц,  рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы
    остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за  первый  рабочий
    день месяца.
         5) В строке  4  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается  (по
    кредиту)  остаток  по  счету  634  из  таблицы остатков Журнала учета
    операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.

  

Полезен ли Вам данный документ? (без перезагрузки страницы)

Комментарии

Новый комментарий
Имя: *
Email:
Текст комментария: *
Ссылки писать так: [a]ссылка[/a].
Остальные теги будут вырезаны
Текст на картинке: *

Включите картинки
   * — обязательные поля